eToro lanza carteras Alpha impulsadas por inteligencia artificial
eToro ha lanzado siete carteras Alpha impulsadas por inteligencia artificial para acercar herramientas de inversión sofisticadas a los inversores individuales. Utilizan estrategias avanzadas basadas en datos. Antes, estas estrategias estaban disponibles casi exclusivamente para inversores institucionales.
¿Qué son las carteras Alpha?
Las carteras Alpha son un conjunto de estrategias de inversión. Están impulsadas por inteligencia artificial. Se desarrollan a partir de los datos de trading minorista propios de eToro. Estos datos provienen de su amplia y diversa base de usuarios. Las carteras buscan superar los rendimientos del mercado identificando patrones de comportamiento e ineficiencias del mercado.
Los inversores minoristas ahora pueden acceder a estrategias cuantitativas. La inversión mínima es de $10,000. No tienen comisiones de gestión. No hay comisiones por rendimiento. Tampoco hay períodos de bloqueo.
Desglose de estrategias
Estrategias direccionales
- Momentum L-S: Estrategia long/short en acciones estadounidenses. Compra acciones con fuerte impulso y vende en corto las que tienen bajo rendimiento.
- OutSmartNSDQ: Centrada en acciones tecnológicas con estructura long/short para superar al Nasdaq. Reduce riesgos a la baja.
- NasdaqAI-Inverse: Protege en mercados bajistas vendiendo en corto 50 acciones del Nasdaq 100 que probablemente bajen.
Estrategias neutrales al mercado
- Sector Neutral: Busca retornos estables con baja correlación con el mercado general.
- SectorNeutral-X2: Versión apalancada de Sector Neutral con exposición 2x.
- Sector Gurus: Se enfoca en acciones del S&P 500 que son volátiles y de alto rendimiento, usando un enfoque long/short.
- SectorGurus-X2: Versión 2x apalancada de Sector Gurus para mayor potencial de retorno.
Cómo funcionan las estrategias
Cada cartera Alpha se rebalancea mensualmente con señales actualizadas de IA. Los modelos de aprendizaje automático analizan los datos de trading minorista de eToro y detectan tendencias emergentes e ineficiencias. Las estrategias se ajustan automáticamente para alinearse con las condiciones del mercado y los objetivos de la cartera.
Beneficios para traders
Acceso a estrategias de nivel institucional
Los traders minoristas pueden usar estrategias de inversión que antes estaban reservadas a fondos de cobertura. Esto permite a los inversores individuales aplicar técnicas basadas en datos para mejorar sus resultados.
Inversión avanzada con menor costo
No hay comisiones de gestión, ni de rendimiento, ni períodos de bloqueo. Los inversores acceden a estrategias complejas sin costos altos.
Decisiones impulsadas por IA
Las estrategias usan aprendizaje automático para leer patrones de trading y adaptarse cada mes. Los traders no necesitan desarrollar ni mantener estos sistemas por su cuenta.
Mejores opciones para gestionar el riesgo
Carteras como NasdaqAI-Inverse y Sector Neutral ofrecen protección frente a caídas del mercado y menor volatilidad. Brindan herramientas útiles en mercados alcistas y bajistas.
Mayor transparencia y flexibilidad
No hay período de permanencia. Los cambios en las carteras se hacen cada mes con actualizaciones visibles. Los inversores se mantienen informados y con control.
Variedad de estrategias
Los traders pueden elegir entre estrategias direccionales o neutrales al mercado, según su visión del mercado y tolerancia al riesgo. Esto permite un enfoque de inversión más personalizado.
Requisito de entrada elevado
La inversión mínima de $10,000 indica que la oferta está dirigida a traders e inversores comprometidos que buscan herramientas avanzadas.
Sobre eToro
eToro es una plataforma de trading social y bróker de múltiples activos. Permite a los usuarios invertir en acciones, ETFs, criptomonedas y CFDs. Tiene funciones únicas como CopyTrader, que permite copiar operaciones de traders experimentados. En 2023, superó los 35 millones de usuarios y opera en más de 100 países. Recientemente, se asoció con Generali para ofrecer seguros de vida y productos de ahorro para la jubilación en Francia.
Resumen
eToro ofrece a los inversores minoristas herramientas de nivel institucional impulsadas por IA. Este lanzamiento hace que las estrategias avanzadas sean más accesibles y transparentes para los usuarios comunes.
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